易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007856)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1277

累计净值:1.1277 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林伟斌,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中证800ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1277 1.1277
2 2023-11-28 00:00:00 1.1361 1.1361
3 2023-11-27 00:00:00 1.1330 1.1330
4 2023-11-24 00:00:00 1.1391 1.1391
5 2023-11-23 00:00:00 1.1471 1.1471
6 2023-11-22 00:00:00 1.1408 1.1408
7 2023-11-21 00:00:00 1.1523 1.1523
8 2023-11-20 00:00:00 1.1522 1.1522
9 2023-11-17 00:00:00 1.1489 1.1489
10 2023-11-16 00:00:00 1.1484 1.1484
11 2023-11-15 00:00:00 1.1589 1.1589
12 2023-11-14 00:00:00 1.1515 1.1515
13 2023-11-13 00:00:00 1.1497 1.1497
14 2023-11-10 00:00:00 1.1494 1.1494
15 2023-11-09 00:00:00 1.1563 1.1563
16 2023-11-08 00:00:00 1.1565 1.1565
17 2023-11-07 00:00:00 1.1587 1.1587
18 2023-11-06 00:00:00 1.1611 1.1611
19 2023-11-03 00:00:00 1.1455 1.1455
20 2023-11-02 00:00:00 1.1361 1.1361

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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