华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金(007867)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0121

累计净值:1.0121 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈东 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.008亿份(2020-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

华泰柏瑞锦泰一年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0121 1.0121
2 2020-03-27 1.0119 1.0119
3 2020-03-20 1.0113 1.0113
4 2020-03-13 1.0111 1.0111
5 2020-03-06 1.0107 1.0107
6 2020-02-28 1.0103 1.0103
7 2020-02-21 1.0099 1.0099
8 2020-02-14 1.0094 1.0094
9 2020-02-07 1.0087 1.0087
10 2020-01-23 1.0079 1.0079
11 2020-01-17 1.0075 1.0075
12 2020-01-10 1.0071 1.0071
13 2020-01-03 1.0067 1.0067
14 2019-12-31 1.0065 1.0065
15 2019-12-27 1.0063 1.0063
16 2019-12-20 1.0059 1.0059
17 2019-12-13 1.0055 1.0055
18 2019-12-06 1.0050 1.0050
19 2019-11-29 1.0046 1.0046
20 2019-11-22 1.0042 1.0042
12下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034