易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0844

累计净值:1.0844 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-24 1.0844 1.0844
2 2020-11-23 1.0860 1.0860
3 2020-11-20 1.0849 1.0849
4 2020-11-19 1.0870 1.0870
5 2020-11-18 1.0860 1.0860
6 2020-11-17 1.0873 1.0873
7 2020-11-16 1.0866 1.0866
8 2020-11-13 1.0841 1.0841
9 2020-11-12 1.0876 1.0876
10 2020-11-11 1.0861 1.0861
11 2020-11-10 1.0871 1.0871
12 2020-11-09 1.0870 1.0870
13 2020-11-06 1.0831 1.0831
14 2020-11-05 1.0791 1.0791
15 2020-11-04 1.0765 1.0765
16 2020-11-03 1.0717 1.0717
17 2020-11-02 1.0692 1.0692
18 2020-10-30 1.0659 1.0659
19 2020-10-29 1.0691 1.0691
20 2020-10-28 1.0648 1.0648

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034