易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0594

累计净值:1.0594 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-21 1.0594 1.0594
2 2020-09-18 1.0601 1.0601
3 2020-09-17 1.0565 1.0565
4 2020-09-16 1.0560 1.0560
5 2020-09-15 1.0544 1.0544
6 2020-09-14 1.0515 1.0515
7 2020-09-11 1.0476 1.0476
8 2020-09-10 1.0463 1.0463
9 2020-09-09 1.0464 1.0464
10 2020-09-08 1.0508 1.0508
11 2020-09-07 1.0490 1.0490
12 2020-09-04 1.0519 1.0519
13 2020-09-03 1.0513 1.0513
14 2020-09-02 1.0532 1.0532
15 2020-09-01 1.0548 1.0548
16 2020-08-31 1.0541 1.0541
17 2020-08-28 1.0563 1.0563
18 2020-08-27 1.0503 1.0503
19 2020-08-26 1.0522 1.0522
20 2020-08-25 1.0558 1.0558

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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