易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.100亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0230 1.0230
2 2020-02-20 1.0227 1.0227
3 2020-02-19 1.0219 1.0219
4 2020-02-18 1.0213 1.0213
5 2020-02-17 1.0211 1.0211
6 2020-02-14 1.0202 1.0202
7 2020-02-13 1.0190 1.0190
8 2020-02-12 1.0184 1.0184
9 2020-02-11 1.0173 1.0173
10 2020-02-10 1.0168 1.0168
11 2020-02-07 1.0160 1.0160
12 2020-02-06 1.0157 1.0157
13 2020-02-05 1.0158 1.0158
14 2020-02-04 1.0163 1.0163
15 2020-02-03 1.0176 1.0176
16 2020-01-23 1.0171 1.0171
17 2020-01-22 1.0176 1.0176
18 2020-01-21 1.0173 1.0173
19 2020-01-20 1.0176 1.0176
20 2020-01-17 1.0172 1.0172
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