易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0373

累计净值:1.0373 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.0373 1.0373
2 2020-05-26 1.0378 1.0378
3 2020-05-25 1.0377 1.0377
4 2020-05-22 1.0378 1.0378
5 2020-05-21 1.0380 1.0380
6 2020-05-20 1.0380 1.0380
7 2020-05-19 1.0384 1.0384
8 2020-05-18 1.0385 1.0385
9 2020-05-15 1.0381 1.0381
10 2020-05-14 1.0383 1.0383
11 2020-05-13 1.0393 1.0393
12 2020-05-12 1.0393 1.0393
13 2020-05-11 1.0406 1.0406
14 2020-05-08 1.0413 1.0413
15 2020-05-07 1.0419 1.0419
16 2020-05-06 1.0435 1.0435
17 2020-04-30 1.0438 1.0438
18 2020-04-29 1.0430 1.0430
19 2020-04-28 1.0415 1.0415
20 2020-04-27 1.0414 1.0414

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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