易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0051

累计净值:1.0051 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0051 1.0051
2 2019-11-29 1.0038 1.0038
3 2019-11-22 1.0026 1.0026
4 2019-11-15 1.0003 1.0003
5 2019-11-08 0.9993 0.9993
6 2019-11-01 0.9983 0.9983
7 2019-10-25 0.9985 0.9985
8 2019-10-18 0.9985 0.9985
9 2019-10-11 0.9993 0.9993
10 2019-09-30 0.9980 0.9980
11 2019-09-27 0.9976 0.9976
12 2019-09-20 0.9979 0.9979
13 2019-09-12 0.9993 0.9993
14 2019-09-06 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034