易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1121

累计净值:1.1121 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.1121 1.1121
2 2021-02-25 1.1133 1.1133
3 2021-02-24 1.1125 1.1125
4 2021-02-23 1.1123 1.1123
5 2021-02-22 1.1133 1.1133
6 2021-02-19 1.1147 1.1147
7 2021-02-18 1.1126 1.1126
8 2021-02-10 1.1123 1.1123
9 2021-02-09 1.1105 1.1105
10 2021-02-08 1.1083 1.1083
11 2021-02-05 1.1082 1.1082
12 2021-02-04 1.1090 1.1090
13 2021-02-03 1.1103 1.1103
14 2021-02-02 1.1106 1.1106
15 2021-02-01 1.1107 1.1107
16 2021-01-29 1.1103 1.1103
17 2021-01-28 1.1115 1.1115
18 2021-01-27 1.1136 1.1136
19 2021-01-26 1.1132 1.1132
20 2021-01-25 1.1152 1.1152

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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