易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1268

累计净值:1.1268 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.038亿份(2021-04-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 1.1268 1.1268
2 2021-04-19 1.1254 1.1254
3 2021-04-16 1.1215 1.1215
4 2021-04-15 1.1210 1.1210
5 2021-04-14 1.1194 1.1194
6 2021-04-13 1.1182 1.1182
7 2021-04-12 1.1189 1.1189
8 2021-04-09 1.1213 1.1213
9 2021-04-08 1.1229 1.1229
10 2021-04-07 1.1240 1.1240
11 2021-04-06 1.1252 1.1252
12 2021-04-02 1.1244 1.1244
13 2021-04-01 1.1240 1.1240
14 2021-03-31 1.1221 1.1221
15 2021-03-30 1.1223 1.1223
16 2021-03-29 1.1208 1.1208
17 2021-03-26 1.1192 1.1192
18 2021-03-25 1.1170 1.1170
19 2021-03-24 1.1175 1.1175
20 2021-03-23 1.1175 1.1175

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034