易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0501

累计净值:1.2381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.136亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0501 1.2381
2 2023-11-28 00:00:00 1.0505 1.2385
3 2023-11-27 00:00:00 1.0500 1.2380
4 2023-11-24 00:00:00 1.0508 1.2388
5 2023-11-23 00:00:00 1.0529 1.2409
6 2023-11-22 00:00:00 1.0516 1.2396
7 2023-11-21 00:00:00 1.0561 1.2441
8 2023-11-20 00:00:00 1.0574 1.2454
9 2023-11-17 00:00:00 1.0549 1.2429
10 2023-11-16 00:00:00 1.0542 1.2422
11 2023-11-15 00:00:00 1.0566 1.2446
12 2023-11-14 00:00:00 1.0542 1.2422
13 2023-11-13 00:00:00 1.0522 1.2402
14 2023-11-10 00:00:00 1.0515 1.2395
15 2023-11-09 00:00:00 1.0523 1.2403
16 2023-11-08 00:00:00 1.0527 1.2407
17 2023-11-07 00:00:00 1.0528 1.2408
18 2023-11-06 00:00:00 1.0529 1.2409
19 2023-11-03 00:00:00 1.0482 1.2362
20 2023-11-02 00:00:00 1.0456 1.2336

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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