易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1120

累计净值:1.1120 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.541亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.1120 1.1120
2 2021-01-18 1.1129 1.1129
3 2021-01-15 1.1108 1.1108
4 2021-01-14 1.1091 1.1091
5 2021-01-13 1.1115 1.1115
6 2021-01-12 1.1119 1.1119
7 2021-01-11 1.1087 1.1087
8 2021-01-08 1.1084 1.1084
9 2021-01-07 1.1080 1.1080
10 2021-01-06 1.1042 1.1042
11 2021-01-05 1.1021 1.1021
12 2021-01-04 1.0981 1.0981
13 2020-12-31 1.0974 1.0974
14 2020-12-30 1.0950 1.0950
15 2020-12-29 1.0934 1.0934
16 2020-12-28 1.0932 1.0932
17 2020-12-25 1.0912 1.0912
18 2020-12-24 1.0908 1.0908
19 2020-12-23 1.0902 1.0902
20 2020-12-22 1.0880 1.0880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034