易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1495

累计净值:1.1495 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.038亿份(2021-04-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

易方达恒盛3个月定开混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 1.1495 1.1495
2 2021-06-10 1.1472 1.1472
3 2021-06-09 1.1442 1.1442
4 2021-06-08 1.1437 1.1437
5 2021-06-07 1.1450 1.1450
6 2021-06-04 1.1453 1.1453
7 2021-06-03 1.1441 1.1441
8 2021-06-02 1.1456 1.1456
9 2021-06-01 1.1458 1.1458
10 2021-05-31 1.1472 1.1472
11 2021-05-28 1.1454 1.1454
12 2021-05-27 1.1448 1.1448
13 2021-05-26 1.1438 1.1438
14 2021-05-25 1.1430 1.1430
15 2021-05-24 1.1403 1.1403
16 2021-05-21 1.1385 1.1385
17 2021-05-20 1.1379 1.1379
18 2021-05-19 1.1364 1.1364
19 2021-05-18 1.1363 1.1363
20 2021-05-17 1.1360 1.1360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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