易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(007897)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1017

累计净值:1.1017 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然,黄亦磊 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.520亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

易方达优选多资产三个月持有(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1017 1.1017
2 2023-11-24 00:00:00 1.1024 1.1024
3 2023-11-23 00:00:00 1.1092 1.1092
4 2023-11-22 00:00:00 1.0999 1.0999
5 2023-11-21 00:00:00 1.1098 1.1098
6 2023-11-20 00:00:00 1.1123 1.1123
7 2023-11-17 00:00:00 1.1096 1.1096
8 2023-11-16 00:00:00 1.1060 1.1060
9 2023-11-15 00:00:00 1.1120 1.1120
10 2023-11-14 00:00:00 1.1033 1.1033
11 2023-11-13 00:00:00 1.1016 1.1016
12 2023-11-10 00:00:00 1.1007 1.1007
13 2023-11-09 00:00:00 1.1034 1.1034
14 2023-11-08 00:00:00 1.1052 1.1052
15 2023-11-07 00:00:00 1.1071 1.1071
16 2023-11-06 00:00:00 1.1101 1.1101
17 2023-11-03 00:00:00 1.1023 1.1023
18 2023-11-02 00:00:00 1.0958 1.0958
19 2023-11-01 00:00:00 1.1014 1.1014
20 2023-10-31 00:00:00 1.1020 1.1020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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