大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007911)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0390

累计净值:1.0390 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李绍 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.743亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

大成有色金属期货ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-26 1.0390 1.0390
2 2020-11-25 1.0380 1.0380
3 2020-11-24 1.0333 1.0333
4 2020-11-23 1.0349 1.0349
5 2020-11-20 1.0228 1.0228
6 2020-11-19 1.0170 1.0170
7 2020-11-18 1.0154 1.0154
8 2020-11-17 1.0189 1.0189
9 2020-11-16 1.0201 1.0201
10 2020-11-13 1.0092 1.0092
11 2020-11-12 1.0050 1.0050
12 2020-11-11 1.0051 1.0051
13 2020-11-10 1.0080 1.0080
14 2020-11-09 1.0052 1.0052
15 2020-11-06 0.9971 0.9971
16 2020-11-05 0.9971 0.9971
17 2020-11-04 0.9968 0.9968
18 2020-11-03 0.9951 0.9951
19 2020-11-02 0.9886 0.9886
20 2020-10-30 0.9902 0.9902

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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