诺德短债债券型证券投资基金C类(007920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.070%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0419

累计净值:1.0419 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

诺德短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-24 1.0419 1.0419
2 2021-09-23 1.0421 1.0421
3 2021-09-22 1.0422 1.0422
4 2021-09-17 1.0426 1.0426
5 2021-09-16 1.0427 1.0427
6 2021-09-15 1.0429 1.0429
7 2021-09-14 1.0431 1.0431
8 2021-09-13 1.0429 1.0429
9 2021-09-10 1.0430 1.0430
10 2021-09-09 1.0430 1.0430
11 2021-09-08 1.0431 1.0431
12 2021-09-07 1.0431 1.0431
13 2021-09-06 1.0431 1.0431
14 2021-09-03 1.0432 1.0432
15 2021-09-02 1.0433 1.0433
16 2021-09-01 1.0434 1.0434
17 2021-08-31 1.0434 1.0434
18 2021-08-30 1.0433 1.0433
19 2021-08-27 1.0434 1.0434
20 2021-08-26 1.0435 1.0435

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034