方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0786

累计净值:1.1166 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天鑫混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-24 1.0786 1.1166
2 2020-09-23 1.0934 1.1314
3 2020-09-22 1.0809 1.1189
4 2020-09-21 1.0904 1.1284
5 2020-09-18 1.0968 1.1348
6 2020-09-17 1.0828 1.1208
7 2020-09-16 1.0806 1.1186
8 2020-09-15 1.0885 1.1265
9 2020-09-14 1.0736 1.1116
10 2020-09-11 1.0667 1.1047
11 2020-09-10 1.0583 1.0963
12 2020-09-09 1.0477 1.0857
13 2020-09-08 1.0745 1.1125
14 2020-09-07 1.0704 1.1084
15 2020-09-04 1.0946 1.1326
16 2020-09-03 1.1132 1.1512
17 2020-09-02 1.1166 1.1546
18 2020-09-01 1.1126 1.1506
19 2020-08-31 1.1072 1.1452
20 2020-08-28 1.1100 1.1480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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