方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0670

累计净值:1.0670 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天鑫混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-22 1.0670 1.0670
2 2020-01-21 1.0656 1.0656
3 2020-01-20 1.0735 1.0735
4 2020-01-17 1.0645 1.0645
5 2020-01-16 1.0612 1.0612
6 2020-01-15 1.0486 1.0486
7 2020-01-14 1.0523 1.0523
8 2020-01-13 1.0535 1.0535
9 2020-01-10 1.0479 1.0479
10 2020-01-09 1.0480 1.0480
11 2020-01-08 1.0393 1.0393
12 2020-01-07 1.0478 1.0478
13 2020-01-06 1.0431 1.0431
14 2020-01-03 1.0460 1.0460
15 2020-01-02 1.0487 1.0487
16 2019-12-31 1.0416 1.0416
17 2019-12-30 1.0402 1.0402
18 2019-12-27 1.0300 1.0300
19 2019-12-26 1.0302 1.0302
20 2019-12-25 1.0233 1.0233
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