方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(007923)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0335

累计净值:1.0715 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天鑫混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.0335 1.0715
2 2020-05-25 1.0271 1.0651
3 2020-05-22 1.0245 1.0625
4 2020-05-21 1.0406 1.0786
5 2020-05-20 1.0444 1.0824
6 2020-05-19 1.0472 1.0852
7 2020-05-18 1.0395 1.0775
8 2020-05-15 1.0352 1.0732
9 2020-05-14 1.0367 1.0747
10 2020-05-13 1.0458 1.0838
11 2020-05-12 1.0434 1.0814
12 2020-05-11 1.0443 1.0823
13 2020-05-08 1.0433 1.0813
14 2020-05-07 1.0345 1.0725
15 2020-05-06 1.0363 1.0743
16 2020-04-30 1.0335 1.0715
17 2020-04-29 1.0251 1.0631
18 2020-04-28 1.0185 1.0565
19 2020-04-27 1.0138 1.0518
20 2020-04-24 1.0073 1.0453

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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