华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金A类(007937)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0254

累计净值:2.0254 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.299亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-13

业绩比较基准: 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏饲料豆粕期货ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0254 2.0254
2 2023-11-28 00:00:00 2.0201 2.0201
3 2023-11-27 00:00:00 2.0410 2.0410
4 2023-11-24 00:00:00 2.0597 2.0597
5 2023-11-23 00:00:00 2.0616 2.0616
6 2023-11-22 00:00:00 2.0895 2.0895
7 2023-11-21 00:00:00 2.0811 2.0811
8 2023-11-20 00:00:00 2.0702 2.0702
9 2023-11-17 00:00:00 2.1053 2.1053
10 2023-11-16 00:00:00 2.1347 2.1347
11 2023-11-15 00:00:00 2.1347 2.1347
12 2023-11-14 00:00:00 2.1245 2.1245
13 2023-11-13 00:00:00 2.1009 2.1009
14 2023-11-10 00:00:00 2.1114 2.1114
15 2023-11-09 00:00:00 2.1415 2.1415
16 2023-11-08 00:00:00 2.1424 2.1424
17 2023-11-07 00:00:00 2.1364 2.1364
18 2023-11-06 00:00:00 2.1184 2.1184
19 2023-11-03 00:00:00 2.0864 2.0864
20 2023-11-02 00:00:00 2.0703 2.0703

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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