华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1300

累计净值:1.1300 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

华夏网购精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-23 1.1300 1.1300
2 2020-09-22 1.1260 1.1260
3 2020-09-21 1.1380 1.1380
4 2020-09-18 1.1480 1.1480
5 2020-09-17 1.1240 1.1240
6 2020-09-16 1.1290 1.1290
7 2020-09-15 1.1350 1.1350
8 2020-09-14 1.1260 1.1260
9 2020-09-11 1.1210 1.1210
10 2020-09-10 1.1110 1.1110
11 2020-09-09 1.1110 1.1110
12 2020-09-08 1.1360 1.1360
13 2020-09-07 1.1300 1.1300
14 2020-09-04 1.1530 1.1530
15 2020-09-03 1.1630 1.1630
16 2020-09-02 1.1690 1.1690
17 2020-09-01 1.1690 1.1690
18 2020-08-31 1.1620 1.1620
19 2020-08-28 1.1680 1.1680
20 2020-08-27 1.1410 1.1410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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