华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3630

累计净值:1.3630 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

华夏网购精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.3630 1.3630
2 2021-01-21 1.3610 1.3610
3 2021-01-20 1.3400 1.3400
4 2021-01-19 1.3310 1.3310
5 2021-01-18 1.3500 1.3500
6 2021-01-15 1.3360 1.3360
7 2021-01-14 1.3390 1.3390
8 2021-01-13 1.3630 1.3630
9 2021-01-12 1.3680 1.3680
10 2021-01-11 1.3320 1.3320
11 2021-01-08 1.3450 1.3450
12 2021-01-07 1.3490 1.3490
13 2021-01-06 1.3260 1.3260
14 2021-01-05 1.3150 1.3150
15 2021-01-04 1.2920 1.2920
16 2020-12-31 1.2790 1.2790
17 2020-12-30 1.2550 1.2550
18 2020-12-29 1.2370 1.2370
19 2020-12-28 1.2420 1.2420
20 2020-12-25 1.2370 1.2370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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