华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1520

累计净值:1.1520 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

华夏网购精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.1290 1.1290
2 2020-07-09 1.1460 1.1460
3 2020-07-08 1.1290 1.1290
4 2020-07-07 1.1100 1.1100
5 2020-07-06 1.1030 1.1030
6 2020-07-03 1.0470 1.0470
7 2020-07-02 1.0290 1.0290
8 2020-07-01 1.0090 1.0090
9 2020-06-30 0.9900 0.9900
10 2020-06-29 0.9770 0.9770
11 2020-06-24 0.9840 0.9840
12 2020-06-23 0.9790 0.9790
13 2020-06-22 0.9740 0.9740
14 2020-06-19 0.9730 0.9730
15 2020-06-18 0.9590 0.9590
16 2020-06-17 0.9530 0.9530
17 2020-06-16 0.9520 0.9520
18 2020-06-15 0.9380 0.9380
19 2020-06-12 0.9490 0.9490
20 2020-06-11 0.9470 0.9470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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