华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金C类(007939)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1980

累计净值:1.1980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 中证主要消费指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

累计净值走势图

华夏网购精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1980 1.1980
2 2023-11-28 00:00:00 1.2050 1.2050
3 2023-11-27 00:00:00 1.2010 1.2010
4 2023-11-24 00:00:00 1.2070 1.2070
5 2023-11-23 00:00:00 1.2140 1.2140
6 2023-11-22 00:00:00 1.2060 1.2060
7 2023-11-21 00:00:00 1.2140 1.2140
8 2023-11-20 00:00:00 1.2130 1.2130
9 2023-11-17 00:00:00 1.2080 1.2080
10 2023-11-16 00:00:00 1.2080 1.2080
11 2023-11-15 00:00:00 1.2140 1.2140
12 2023-11-14 00:00:00 1.2070 1.2070
13 2023-11-13 00:00:00 1.2060 1.2060
14 2023-11-10 00:00:00 1.2050 1.2050
15 2023-11-09 00:00:00 1.2120 1.2120
16 2023-11-08 00:00:00 1.2120 1.2120
17 2023-11-07 00:00:00 1.2150 1.2150
18 2023-11-06 00:00:00 1.2170 1.2170
19 2023-11-03 00:00:00 1.2050 1.2050
20 2023-11-02 00:00:00 1.1980 1.1980

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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