大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007947)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9974

累计净值:1.0191 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:方孝成,方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-28) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

大成中债1-3年国开债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-30 0.9974 1.0191
2 2020-11-27 0.9960 1.0177
3 2020-11-26 0.9959 1.0176
4 2020-11-25 0.9957 1.0174
5 2020-11-24 0.9952 1.0169
6 2020-11-23 0.9954 1.0171
7 2020-11-20 0.9948 1.0165
8 2020-11-19 0.9950 1.0167
9 2020-11-18 0.9954 1.0171
10 2020-11-17 0.9959 1.0176
11 2020-11-16 0.9959 1.0176
12 2020-11-13 0.9958 1.0175
13 2020-11-12 0.9961 1.0178
14 2020-11-11 0.9965 1.0182
15 2020-11-10 0.9964 1.0181
16 2020-11-09 0.9965 1.0182
17 2020-11-06 0.9965 1.0182
18 2020-11-05 0.9967 1.0184
19 2020-11-04 0.9966 1.0183
20 2020-11-03 0.9964 1.0181

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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