招商量化精选股票型发起式证券投资基金C类(007950)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5919

累计净值:1.5919 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.522亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

招商量化精选股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.5919 1.5919
2 2021-01-18 1.5985 1.5985
3 2021-01-15 1.5734 1.5734
4 2021-01-14 1.5571 1.5571
5 2021-01-13 1.5501 1.5501
6 2021-01-12 1.5543 1.5543
7 2021-01-11 1.5289 1.5289
8 2021-01-08 1.5439 1.5439
9 2021-01-07 1.5479 1.5479
10 2021-01-06 1.5785 1.5785
11 2021-01-05 1.5890 1.5890
12 2021-01-04 1.5832 1.5832
13 2020-12-31 1.5591 1.5591
14 2020-12-30 1.5390 1.5390
15 2020-12-29 1.5257 1.5257
16 2020-12-28 1.5318 1.5318
17 2020-12-25 1.5439 1.5439
18 2020-12-24 1.5330 1.5330
19 2020-12-23 1.5561 1.5561
20 2020-12-22 1.5480 1.5480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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