招商量化精选股票型发起式证券投资基金C类(007950)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2048

累计净值:1.2048 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.024亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

招商量化精选股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.2048 1.2048
2 2020-06-04 1.2065 1.2065
3 2020-06-03 1.2045 1.2045
4 2020-06-02 1.2046 1.2046
5 2020-06-01 1.1997 1.1997
6 2020-05-29 1.1658 1.1658
7 2020-05-28 1.1557 1.1557
8 2020-05-27 1.1636 1.1636
9 2020-05-26 1.1676 1.1676
10 2020-05-25 1.1415 1.1415
11 2020-05-22 1.1387 1.1387
12 2020-05-21 1.1528 1.1528
13 2020-05-20 1.1607 1.1607
14 2020-05-19 1.1715 1.1715
15 2020-05-18 1.1566 1.1566
16 2020-05-15 1.1546 1.1546
17 2020-05-14 1.1542 1.1542
18 2020-05-13 1.1667 1.1667
19 2020-05-12 1.1580 1.1580
20 2020-05-11 1.1565 1.1565

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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