招商量化精选股票型发起式证券投资基金C类(007950)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1590

累计净值:2.1590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

招商量化精选股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.1590 2.1590
2 2023-11-28 00:00:00 2.1732 2.1732
3 2023-11-27 00:00:00 2.1554 2.1554
4 2023-11-24 00:00:00 2.1519 2.1519
5 2023-11-23 00:00:00 2.1738 2.1738
6 2023-11-22 00:00:00 2.1480 2.1480
7 2023-11-21 00:00:00 2.1695 2.1695
8 2023-11-20 00:00:00 2.1793 2.1793
9 2023-11-17 00:00:00 2.1674 2.1674
10 2023-11-16 00:00:00 2.1491 2.1491
11 2023-11-15 00:00:00 2.1613 2.1613
12 2023-11-14 00:00:00 2.1394 2.1394
13 2023-11-13 00:00:00 2.1353 2.1353
14 2023-11-10 00:00:00 2.1203 2.1203
15 2023-11-09 00:00:00 2.1217 2.1217
16 2023-11-08 00:00:00 2.1282 2.1282
17 2023-11-07 00:00:00 2.1350 2.1350
18 2023-11-06 00:00:00 2.1329 2.1329
19 2023-11-03 00:00:00 2.1135 2.1135
20 2023-11-02 00:00:00 2.1003 2.1003

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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