方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金A类(007959)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8408

累计净值:1.8408 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.407亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天恒混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.8408 1.8408
2 2021-01-21 1.8221 1.8221
3 2021-01-20 1.7970 1.7970
4 2021-01-19 1.7735 1.7735
5 2021-01-18 1.8015 1.8015
6 2021-01-15 1.7557 1.7557
7 2021-01-14 1.7376 1.7376
8 2021-01-13 1.7662 1.7662
9 2021-01-12 1.7757 1.7757
10 2021-01-11 1.7462 1.7462
11 2021-01-08 1.7332 1.7332
12 2021-01-07 1.7377 1.7377
13 2021-01-06 1.7069 1.7069
14 2021-01-05 1.6754 1.6754
15 2021-01-04 1.6697 1.6697
16 2020-12-31 1.6578 1.6578
17 2020-12-30 1.6345 1.6345
18 2020-12-29 1.6162 1.6162
19 2020-12-28 1.6231 1.6231
20 2020-12-25 1.6061 1.6061

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034