方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金A类(007959)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3752

累计净值:1.3752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.140亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天恒混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3752 1.3752
2 2023-11-28 00:00:00 1.3865 1.3865
3 2023-11-27 00:00:00 1.3838 1.3838
4 2023-11-24 00:00:00 1.3965 1.3965
5 2023-11-23 00:00:00 1.4032 1.4032
6 2023-11-22 00:00:00 1.3961 1.3961
7 2023-11-21 00:00:00 1.4020 1.4020
8 2023-11-20 00:00:00 1.3938 1.3938
9 2023-11-17 00:00:00 1.3844 1.3844
10 2023-11-16 00:00:00 1.3904 1.3904
11 2023-11-15 00:00:00 1.3966 1.3966
12 2023-11-14 00:00:00 1.3854 1.3854
13 2023-11-13 00:00:00 1.3863 1.3863
14 2023-11-10 00:00:00 1.3947 1.3947
15 2023-11-09 00:00:00 1.4026 1.4026
16 2023-11-08 00:00:00 1.4080 1.4080
17 2023-11-07 00:00:00 1.4044 1.4044
18 2023-11-06 00:00:00 1.4103 1.4103
19 2023-11-03 00:00:00 1.3935 1.3935
20 2023-11-02 00:00:00 1.3845 1.3845

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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