方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8878

累计净值:1.8878 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.084亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天恒混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.8878 1.8878
2 2021-01-21 1.8686 1.8686
3 2021-01-20 1.8428 1.8428
4 2021-01-19 1.8188 1.8188
5 2021-01-18 1.8476 1.8476
6 2021-01-15 1.8006 1.8006
7 2021-01-14 1.7820 1.7820
8 2021-01-13 1.8114 1.8114
9 2021-01-12 1.8211 1.8211
10 2021-01-11 1.7909 1.7909
11 2021-01-08 1.7776 1.7776
12 2021-01-07 1.7822 1.7822
13 2021-01-06 1.7507 1.7507
14 2021-01-05 1.7184 1.7184
15 2021-01-04 1.7125 1.7125
16 2020-12-31 1.7004 1.7004
17 2020-12-30 1.6765 1.6765
18 2020-12-29 1.6578 1.6578
19 2020-12-28 1.6649 1.6649
20 2020-12-25 1.6475 1.6475

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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