方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6933

累计净值:1.6933 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.084亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

累计净值走势图

方正富邦天恒混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.6933 1.6933
2 2021-04-13 1.6792 1.6792
3 2021-04-12 1.6831 1.6831
4 2021-04-09 1.7105 1.7105
5 2021-04-08 1.7350 1.7350
6 2021-04-07 1.7338 1.7338
7 2021-04-06 1.7495 1.7495
8 2021-04-02 1.7566 1.7566
9 2021-04-01 1.7543 1.7543
10 2021-03-31 1.7363 1.7363
11 2021-03-30 1.7476 1.7476
12 2021-03-29 1.7184 1.7184
13 2021-03-26 1.7184 1.7184
14 2021-03-25 1.6766 1.6766
15 2021-03-24 1.6778 1.6778
16 2021-03-23 1.7084 1.7084
17 2021-03-22 1.7426 1.7426
18 2021-03-19 1.7262 1.7262
19 2021-03-18 1.7767 1.7767
20 2021-03-17 1.7600 1.7600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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