民生加银品质消费股票型证券投资基金A类(007965)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3138

累计净值:1.3138 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.421亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*20%

累计净值走势图

民生加银品质消费股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.3138 1.3138
2 2020-10-27 1.2964 1.2964
3 2020-10-26 1.2760 1.2760
4 2020-10-23 1.2617 1.2617
5 2020-10-22 1.2973 1.2973
6 2020-10-21 1.3062 1.3062
7 2020-10-20 1.3108 1.3108
8 2020-10-19 1.2917 1.2917
9 2020-10-16 1.3110 1.3110
10 2020-10-15 1.3205 1.3205
11 2020-10-14 1.3257 1.3257
12 2020-10-13 1.3379 1.3379
13 2020-10-12 1.3225 1.3225
14 2020-10-09 1.2890 1.2890
15 2020-09-30 1.2466 1.2466
16 2020-09-29 1.2439 1.2439
17 2020-09-28 1.2298 1.2298
18 2020-09-25 1.2305 1.2305
19 2020-09-24 1.2308 1.2308
20 2020-09-23 1.2542 1.2542

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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