国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0118

累计净值:1.0118 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

国寿安保安泽纯债39个月定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0118 1.0118
2 2020-03-27 1.0113 1.0113
3 2020-03-20 1.0102 1.0102
4 2020-03-13 1.0097 1.0097
5 2020-03-06 1.0092 1.0092
6 2020-02-28 1.0086 1.0086
7 2020-02-21 1.0080 1.0080
8 2020-02-14 1.0074 1.0074
9 2020-02-07 1.0069 1.0069
10 2020-01-23 1.0057 1.0057
11 2020-01-17 1.0052 1.0052
12 2020-01-10 1.0047 1.0047
13 2020-01-03 1.0041 1.0041
14 2019-12-31 1.0038 1.0038
15 2019-12-27 1.0035 1.0035
16 2019-12-20 1.0029 1.0029
17 2019-12-13 1.0023 1.0023
18 2019-12-06 1.0018 1.0018
19 2019-11-29 1.0012 1.0012
20 2019-11-22 1.0007 1.0007
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