国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.0052 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

国寿安保安泽纯债39个月定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.0052 1.0052
2 2020-01-10 1.0047 1.0047
3 2020-01-03 1.0041 1.0041
4 2019-12-31 1.0038 1.0038
5 2019-12-27 1.0035 1.0035
6 2019-12-20 1.0029 1.0029
7 2019-12-13 1.0023 1.0023
8 2019-12-06 1.0018 1.0018
9 2019-11-29 1.0012 1.0012
10 2019-11-22 1.0007 1.0007
11 2019-11-15 1.0002 1.0002
12 2019-11-13 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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