招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)美元现汇(007975)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 20.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1659

累计净值:0.1659 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.615亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: MSCI全球权益指数(未对冲)收益率×54%+彭博巴克莱全球综合债券指数(未对冲)收益率×36%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.1659 0.1659
2 2023-11-27 00:00:00 0.1655 0.1655
3 2023-11-24 00:00:00 0.1655 0.1655
4 2023-11-22 00:00:00 0.1654 0.1654
5 2023-11-21 00:00:00 0.1656 0.1656
6 2023-11-20 00:00:00 0.1650 0.1650
7 2023-11-17 00:00:00 0.1629 0.1629
8 2023-11-16 00:00:00 0.1624 0.1624
9 2023-11-15 00:00:00 0.1623 0.1623
10 2023-11-14 00:00:00 0.1612 0.1612
11 2023-11-13 00:00:00 0.1592 0.1592
12 2023-11-10 00:00:00 0.1591 0.1591
13 2023-11-09 00:00:00 0.1590 0.1590
14 2023-11-08 00:00:00 0.1597 0.1597
15 2023-11-07 00:00:00 0.1596 0.1596
16 2023-11-06 00:00:00 0.1601 0.1601
17 2023-11-03 00:00:00 0.1592 0.1592
18 2023-11-02 00:00:00 0.1579 0.1579
19 2023-11-01 00:00:00 0.1559 0.1559
20 2023-10-31 00:00:00 0.1554 0.1554

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034