易方达黄金主题证券投资基金(LOF)C类人民币(007976)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8420

累计净值:0.8420 净值更新日期:2020-01-16 基金类型:QDII
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-11

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-16 0.8420 0.8420
2 2020-01-15 0.8450 0.8450
3 2020-01-14 0.8350 0.8350
4 2020-01-13 0.8340 0.8340
5 2020-01-10 0.8460 0.8460
6 2020-01-09 0.8400 0.8400
7 2020-01-08 0.8460 0.8460
8 2020-01-07 0.8690 0.8690
9 2020-01-06 0.8630 0.8630
10 2020-01-03 0.8570 0.8570
11 2020-01-02 0.8560 0.8560
12 2019-12-31 0.8550 0.8550
13 2019-12-30 0.8580 0.8580
14 2019-12-27 0.8420 0.8420
15 2019-12-26 0.8460 0.8460
16 2019-12-25 0.8360 0.8360
17 2019-12-24 0.8370 0.8370
18 2019-12-23 0.8130 0.8130
19 2019-12-20 0.7930 0.7930
20 2019-12-19 0.8000 0.8000
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