易方达黄金主题证券投资基金(LOF)C类人民币(007976)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.0460 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:QDII
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.013亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-11

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.0460 1.0460
2 2020-07-31 1.0490 1.0490
3 2020-07-30 1.0260 1.0260
4 2020-07-29 1.0550 1.0550
5 2020-07-28 1.0600 1.0600
6 2020-07-27 1.0630 1.0630
7 2020-07-24 1.0200 1.0200
8 2020-07-23 1.0040 1.0040
9 2020-07-22 1.0080 1.0080
10 2020-07-21 0.9950 0.9950
11 2020-07-20 0.9830 0.9830
12 2020-07-17 0.9700 0.9700
13 2020-07-16 0.9540 0.9540
14 2020-07-15 0.9630 0.9630
15 2020-07-14 0.9610 0.9610
16 2020-07-13 0.9460 0.9460
17 2020-07-10 0.9600 0.9600
18 2020-07-09 0.9680 0.9680
19 2020-07-08 0.9720 0.9720
20 2020-07-07 0.9570 0.9570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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