易方达黄金主题证券投资基金(LOF)C类人民币(007976)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8980

累计净值:0.8980 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:QDII
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.020亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-11

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 0.8980 0.8980
2 2020-06-03 0.8950 0.8950
3 2020-06-02 0.9150 0.9150
4 2020-06-01 0.9270 0.9270
5 2020-05-29 0.9170 0.9170
6 2020-05-28 0.9110 0.9110
7 2020-05-27 0.9080 0.9080
8 2020-05-26 0.9140 0.9140
9 2020-05-25 0.9330 0.9330
10 2020-05-22 0.9300 0.9300
11 2020-05-21 0.9310 0.9310
12 2020-05-20 0.9460 0.9460
13 2020-05-19 0.9490 0.9490
14 2020-05-18 0.9390 0.9390
15 2020-05-15 0.9440 0.9440
16 2020-05-14 0.9290 0.9290
17 2020-05-13 0.9140 0.9140
18 2020-05-12 0.9090 0.9090
19 2020-05-11 0.9080 0.9080
20 2020-05-08 0.9200 0.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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