易方达黄金主题证券投资基金(LOF)C类美元(007978)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1290

累计净值:0.1290 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:QDII
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-11

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 0.1290 0.1290
2 2020-02-19 0.1280 0.1280
3 2020-02-18 0.1260 0.1260
4 2020-02-17 0.1230 0.1230
5 2020-02-14 0.1230 0.1230
6 2020-02-13 0.1230 0.1230
7 2020-02-12 0.1220 0.1220
8 2020-02-11 0.1220 0.1220
9 2020-02-10 0.1220 0.1220
10 2020-02-07 0.1220 0.1220
11 2020-02-06 0.1220 0.1220
12 2020-02-05 0.1210 0.1210
13 2020-02-04 0.1210 0.1210
14 2020-02-03 0.1230 0.1230
15 2020-01-23 0.1230 0.1230
16 2020-01-22 0.1230 0.1230
17 2020-01-21 0.1230 0.1230
18 2020-01-20 0.1220 0.1220
19 2020-01-17 0.1220 0.1220
20 2020-01-16 0.1220 0.1220
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