易方达黄金主题证券投资基金(LOF)C类美元(007978)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.1150

累计净值:0.1150 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:QDII
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-11

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

累计净值走势图

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 0.1150 0.1150
2 2019-12-04 0.1150 0.1150
3 2019-12-03 0.1160 0.1160
4 2019-12-02 0.1130 0.1130
5 2019-11-29 0.1130 0.1130
6 2019-11-28 0.1110 0.1110
7 2019-11-27 0.1110 0.1110
8 2019-11-26 0.1110 0.1110
9 2019-11-25 0.1090 0.1090
10 2019-11-22 0.1110 0.1110
11 2019-11-21 0.1110 0.1110
12 2019-11-20 0.1130 0.1130
13 2019-11-19 0.1130 0.1130
14 2019-11-18 0.1130 0.1130
15 2019-11-15 0.1120 0.1120
16 2019-11-14 0.1120 0.1120
17 2019-11-13 0.1120 0.1120
18 2019-11-12 0.1110 0.1110
19 2019-11-11 0.1100 0.1100
20 2019-11-08 0.1100 0.1100
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