华夏中证500指数增强型证券投资基金A类(007994)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7083

累计净值:1.7083 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,孙蒙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.161亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏中证500指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7083 1.7083
2 2023-11-28 00:00:00 1.7164 1.7164
3 2023-11-27 00:00:00 1.7070 1.7070
4 2023-11-24 00:00:00 1.7104 1.7104
5 2023-11-23 00:00:00 1.7229 1.7229
6 2023-11-22 00:00:00 1.7061 1.7061
7 2023-11-21 00:00:00 1.7193 1.7193
8 2023-11-20 00:00:00 1.7216 1.7216
9 2023-11-17 00:00:00 1.7130 1.7130
10 2023-11-16 00:00:00 1.7037 1.7037
11 2023-11-15 00:00:00 1.7136 1.7136
12 2023-11-14 00:00:00 1.7046 1.7046
13 2023-11-13 00:00:00 1.6986 1.6986
14 2023-11-10 00:00:00 1.6887 1.6887
15 2023-11-09 00:00:00 1.6927 1.6927
16 2023-11-08 00:00:00 1.6974 1.6974
17 2023-11-07 00:00:00 1.7017 1.7017
18 2023-11-06 00:00:00 1.7008 1.7008
19 2023-11-03 00:00:00 1.6814 1.6814
20 2023-11-02 00:00:00 1.6715 1.6715

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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