安信睿享纯债债券型证券投资基金(008007)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.0193 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:钟光正,潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.012亿份(2020-10-26) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

安信睿享纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.0193 1.0193
2 2020-12-02 1.0186 1.0186
3 2020-12-01 1.0176 1.0176
4 2020-11-30 1.0170 1.0170
5 2020-11-27 1.0153 1.0153
6 2020-11-26 1.0147 1.0147
7 2020-11-25 1.0143 1.0143
8 2020-11-24 1.0135 1.0135
9 2020-11-23 1.0130 1.0130
10 2020-11-20 1.0120 1.0120
11 2020-11-19 1.0124 1.0124
12 2020-11-18 1.0124 1.0124
13 2020-11-17 1.0123 1.0123
14 2020-11-16 1.0122 1.0122
15 2020-11-13 1.0111 1.0111
16 2020-11-12 1.0113 1.0113
17 2020-11-11 1.0113 1.0113
18 2020-11-10 1.0110 1.0110
19 2020-11-09 1.0105 1.0105
20 2020-11-06 1.0091 1.0091

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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