华商高端装备制造股票型证券投资基金(008009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7412

累计净值:1.7412 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:童立,吴昊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.807亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%

累计净值走势图

华商高端装备制造股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 1.7412 1.7412
2 2020-12-03 1.7229 1.7229
3 2020-12-02 1.7347 1.7347
4 2020-12-01 1.7267 1.7267
5 2020-11-30 1.6916 1.6916
6 2020-11-27 1.6877 1.6877
7 2020-11-26 1.6711 1.6711
8 2020-11-25 1.6823 1.6823
9 2020-11-24 1.7221 1.7221
10 2020-11-23 1.7170 1.7170
11 2020-11-20 1.7008 1.7008
12 2020-11-19 1.6875 1.6875
13 2020-11-18 1.6850 1.6850
14 2020-11-17 1.6852 1.6852
15 2020-11-16 1.7012 1.7012
16 2020-11-13 1.6994 1.6994
17 2020-11-12 1.6912 1.6912
18 2020-11-11 1.6733 1.6733
19 2020-11-10 1.7189 1.7189
20 2020-11-09 1.7447 1.7447

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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