华商高端装备制造股票型证券投资基金(008009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4074

累计净值:1.4074 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:童立,吴昊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.510亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%

累计净值走势图

华商高端装备制造股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-08 1.4074 1.4074
2 2020-07-07 1.3645 1.3645
3 2020-07-06 1.3226 1.3226
4 2020-07-03 1.2703 1.2703
5 2020-07-02 1.2551 1.2551
6 2020-07-01 1.2486 1.2486
7 2020-06-30 1.2514 1.2514
8 2020-06-29 1.2283 1.2283
9 2020-06-24 1.2279 1.2279
10 2020-06-23 1.2260 1.2260
11 2020-06-22 1.2146 1.2146
12 2020-06-19 1.2062 1.2062
13 2020-06-18 1.1909 1.1909
14 2020-06-17 1.1885 1.1885
15 2020-06-16 1.1903 1.1903
16 2020-06-15 1.1731 1.1731
17 2020-06-12 1.1837 1.1837
18 2020-06-11 1.1705 1.1705
19 2020-06-10 1.1664 1.1664
20 2020-06-09 1.1596 1.1596

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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