嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(008016)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0301

累计净值:1.0899 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

累计净值走势图

嘉实中债3-5年国开债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.0301 1.0899
2 2022-06-23 00:00:00 1.0306 1.0904
3 2022-06-22 00:00:00 1.0302 1.0900
4 2022-06-21 00:00:00 1.0295 1.0893
5 2022-06-20 00:00:00 1.0293 1.0891
6 2022-06-17 00:00:00 1.0299 1.0897
7 2022-06-16 00:00:00 1.0295 1.0893
8 2022-06-15 00:00:00 1.0288 1.0886
9 2022-06-14 00:00:00 1.0290 1.0888
10 2022-06-13 00:00:00 1.0289 1.0887
11 2022-06-10 00:00:00 1.0288 1.0886
12 2022-06-09 00:00:00 1.0287 1.0885
13 2022-06-08 00:00:00 1.0280 1.0878
14 2022-06-07 00:00:00 1.0279 1.0877
15 2022-06-06 00:00:00 1.0274 1.0872
16 2022-06-02 00:00:00 1.0286 1.0884
17 2022-06-01 00:00:00 1.0292 1.0890
18 2022-05-31 00:00:00 1.0297 1.0895
19 2022-05-30 00:00:00 1.0309 1.0907
20 2022-05-27 00:00:00 1.0317 1.0915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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