嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(008016)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0243

累计净值:1.1216 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵锐 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

累计净值走势图

嘉实中债3-5年国开债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0243 1.1216
2 2023-11-28 00:00:00 1.0244 1.1217
3 2023-11-27 00:00:00 1.0239 1.1212
4 2023-11-24 00:00:00 1.0243 1.1216
5 2023-11-23 00:00:00 1.0244 1.1217
6 2023-11-22 00:00:00 1.0251 1.1224
7 2023-11-21 00:00:00 1.0257 1.1230
8 2023-11-20 00:00:00 1.0261 1.1234
9 2023-11-17 00:00:00 1.0264 1.1237
10 2023-11-16 00:00:00 1.0264 1.1237
11 2023-11-15 00:00:00 1.0261 1.1234
12 2023-11-14 00:00:00 1.0256 1.1229
13 2023-11-13 00:00:00 1.0257 1.1230
14 2023-11-10 00:00:00 1.0253 1.1226
15 2023-11-09 00:00:00 1.0247 1.1220
16 2023-11-08 00:00:00 1.0247 1.1220
17 2023-11-07 00:00:00 1.0245 1.1218
18 2023-11-06 00:00:00 1.0251 1.1224
19 2023-11-03 00:00:00 1.0252 1.1225
20 2023-11-02 00:00:00 1.0255 1.1228

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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