嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(008016)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0367

累计净值:1.1006 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹,闵锐 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.035亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

累计净值走势图

嘉实中债3-5年国开债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-08 00:00:00 1.0367 1.1006
2 2022-08-05 00:00:00 1.0369 1.1008
3 2022-08-04 00:00:00 1.0377 1.1016
4 2022-08-03 00:00:00 1.0372 1.1011
5 2022-08-02 00:00:00 1.0354 1.0993
6 2022-08-01 00:00:00 1.0347 1.0986
7 2022-07-29 00:00:00 1.0331 1.0970
8 2022-07-28 00:00:00 1.0316 1.0955
9 2022-07-27 00:00:00 1.0324 1.0963
10 2022-07-26 00:00:00 1.0324 1.0963
11 2022-07-25 00:00:00 1.0311 1.0950
12 2022-07-22 00:00:00 1.0304 1.0943
13 2022-07-21 00:00:00 1.0309 1.0948
14 2022-07-20 00:00:00 1.0301 1.0940
15 2022-07-19 00:00:00 1.0294 1.0933
16 2022-07-18 00:00:00 1.0294 1.0933
17 2022-07-15 00:00:00 1.0329 1.0927
18 2022-07-14 00:00:00 1.0324 1.0922
19 2022-07-13 00:00:00 1.0315 1.0913
20 2022-07-12 00:00:00 1.0312 1.0910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034