建信短债债券型证券投资基金F类(008022)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1077

累计净值:1.1187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈建良,吴沛文,李星佑 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:5.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-01-13

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

建信短债债券F累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1077 1.1187
2 2023-11-28 00:00:00 1.1078 1.1188
3 2023-11-27 00:00:00 1.1077 1.1187
4 2023-11-24 00:00:00 1.1077 1.1187
5 2023-11-23 00:00:00 1.1076 1.1186
6 2023-11-22 00:00:00 1.1078 1.1188
7 2023-11-21 00:00:00 1.1078 1.1188
8 2023-11-20 00:00:00 1.1077 1.1187
9 2023-11-17 00:00:00 1.1074 1.1184
10 2023-11-16 00:00:00 1.1073 1.1183
11 2023-11-15 00:00:00 1.1071 1.1181
12 2023-11-14 00:00:00 1.1070 1.1180
13 2023-11-13 00:00:00 1.1069 1.1179
14 2023-11-10 00:00:00 1.1066 1.1176
15 2023-11-09 00:00:00 1.1064 1.1174
16 2023-11-08 00:00:00 1.1063 1.1173
17 2023-11-07 00:00:00 1.1062 1.1172
18 2023-11-06 00:00:00 1.1060 1.1170
19 2023-11-03 00:00:00 1.1057 1.1167
20 2023-11-02 00:00:00 1.1056 1.1166

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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