国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金C类(008047)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0154

累计净值:1.1154 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

累计净值走势图

国联睿嘉39个月定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0154 1.1154
2 2023-11-28 00:00:00 1.0154 1.1154
3 2023-11-27 00:00:00 1.0153 1.1153
4 2023-11-24 00:00:00 1.0152 1.1152
5 2023-11-23 00:00:00 1.0151 1.1151
6 2023-11-22 00:00:00 1.0150 1.1150
7 2023-11-21 00:00:00 1.0150 1.1150
8 2023-11-20 00:00:00 1.0149 1.1149
9 2023-11-17 00:00:00 1.0147 1.1147
10 2023-11-16 00:00:00 1.0146 1.1146
11 2023-11-15 00:00:00 1.0146 1.1146
12 2023-11-14 00:00:00 1.0145 1.1145
13 2023-11-13 00:00:00 1.0145 1.1145
14 2023-11-10 00:00:00 1.0143 1.1143
15 2023-11-09 00:00:00 1.0142 1.1142
16 2023-11-08 00:00:00 1.0141 1.1141
17 2023-11-07 00:00:00 1.0141 1.1141
18 2023-11-06 00:00:00 1.0140 1.1140
19 2023-11-03 00:00:00 1.0138 1.1138
20 2023-11-02 00:00:00 1.0137 1.1137

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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