工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008052)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2231

累计净值:1.2231 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.465亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银湾创100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.2231 1.2231
2 2021-04-08 1.2395 1.2395
3 2021-04-07 1.2366 1.2366
4 2021-04-06 1.2485 1.2485
5 2021-04-02 1.2549 1.2549
6 2021-04-01 1.2478 1.2478
7 2021-03-31 1.2252 1.2252
8 2021-03-30 1.2312 1.2312
9 2021-03-29 1.2231 1.2231
10 2021-03-26 1.2272 1.2272
11 2021-03-25 1.2044 1.2044
12 2021-03-24 1.2073 1.2073
13 2021-03-23 1.2243 1.2243
14 2021-03-22 1.2414 1.2414
15 2021-03-19 1.2316 1.2316
16 2021-03-18 1.2610 1.2610
17 2021-03-17 1.2498 1.2498
18 2021-03-16 1.2462 1.2462
19 2021-03-15 1.2295 1.2295
20 2021-03-12 1.2529 1.2529

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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