工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008052)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8209

累计净值:0.8209 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:史宝珖,李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银湾创100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8209 0.8209
2 2023-11-28 00:00:00 0.8300 0.8300
3 2023-11-27 00:00:00 0.8295 0.8295
4 2023-11-24 00:00:00 0.8348 0.8348
5 2023-11-23 00:00:00 0.8441 0.8441
6 2023-11-22 00:00:00 0.8373 0.8373
7 2023-11-21 00:00:00 0.8452 0.8452
8 2023-11-20 00:00:00 0.8482 0.8482
9 2023-11-17 00:00:00 0.8411 0.8411
10 2023-11-16 00:00:00 0.8455 0.8455
11 2023-11-15 00:00:00 0.8522 0.8522
12 2023-11-14 00:00:00 0.8366 0.8366
13 2023-11-13 00:00:00 0.8339 0.8339
14 2023-11-10 00:00:00 0.8317 0.8317
15 2023-11-09 00:00:00 0.8388 0.8388
16 2023-11-08 00:00:00 0.8426 0.8426
17 2023-11-07 00:00:00 0.8460 0.8460
18 2023-11-06 00:00:00 0.8525 0.8525
19 2023-11-03 00:00:00 0.8342 0.8342
20 2023-11-02 00:00:00 0.8202 0.8202

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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