工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008053)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2169

累计净值:1.2169 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.129亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银湾创100ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.2169 1.2169
2 2021-04-08 1.2331 1.2331
3 2021-04-07 1.2303 1.2303
4 2021-04-06 1.2421 1.2421
5 2021-04-02 1.2486 1.2486
6 2021-04-01 1.2415 1.2415
7 2021-03-31 1.2190 1.2190
8 2021-03-30 1.2251 1.2251
9 2021-03-29 1.2170 1.2170
10 2021-03-26 1.2211 1.2211
11 2021-03-25 1.1985 1.1985
12 2021-03-24 1.2013 1.2013
13 2021-03-23 1.2182 1.2182
14 2021-03-22 1.2353 1.2353
15 2021-03-19 1.2256 1.2256
16 2021-03-18 1.2549 1.2549
17 2021-03-17 1.2437 1.2437
18 2021-03-16 1.2401 1.2401
19 2021-03-15 1.2235 1.2235
20 2021-03-12 1.2469 1.2469

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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