长信利泰灵活配置混合型证券投资基金E类(008071)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5074

累计净值:1.5074 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.881亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-10-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

累计净值走势图

长信利泰E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.5074 1.5074
2 2021-01-14 1.5100 1.5100
3 2021-01-13 1.5202 1.5202
4 2021-01-12 1.5253 1.5253
5 2021-01-11 1.5126 1.5126
6 2021-01-08 1.5174 1.5174
7 2021-01-07 1.5235 1.5235
8 2021-01-06 1.5147 1.5147
9 2021-01-05 1.5120 1.5120
10 2021-01-04 1.4995 1.4995
11 2020-12-31 1.4967 1.4967
12 2020-12-30 1.4888 1.4888
13 2020-12-29 1.4831 1.4831
14 2020-12-28 1.4849 1.4849
15 2020-12-25 1.4816 1.4816
16 2020-12-24 1.4773 1.4773
17 2020-12-23 1.4773 1.4773
18 2020-12-22 1.4778 1.4778
19 2020-12-21 1.4780 1.4780
20 2020-12-18 1.4766 1.4766

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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