九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类(008077)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9098

累计净值:0.9098 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李响 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

九泰天奕量化价值混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9098 0.9098
2 2023-11-28 00:00:00 0.9138 0.9138
3 2023-11-27 00:00:00 0.9085 0.9085
4 2023-11-24 00:00:00 0.9072 0.9072
5 2023-11-23 00:00:00 0.9088 0.9088
6 2023-11-22 00:00:00 0.8997 0.8997
7 2023-11-21 00:00:00 0.9033 0.9033
8 2023-11-20 00:00:00 0.9029 0.9029
9 2023-11-17 00:00:00 0.8979 0.8979
10 2023-11-16 00:00:00 0.8956 0.8956
11 2023-11-15 00:00:00 0.9007 0.9007
12 2023-11-14 00:00:00 0.8958 0.8958
13 2023-11-13 00:00:00 0.8932 0.8932
14 2023-11-10 00:00:00 0.8896 0.8896
15 2023-11-09 00:00:00 0.8994 0.8994
16 2023-11-08 00:00:00 0.8998 0.8998
17 2023-11-07 00:00:00 0.9021 0.9021
18 2023-11-06 00:00:00 0.9030 0.9030
19 2023-11-03 00:00:00 0.8944 0.8944
20 2023-11-02 00:00:00 0.8876 0.8876

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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