国寿安保研究精选混合型证券投资基金A类(008082)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5159

累计净值:1.5159 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保研究精选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.5159 1.5159
2 2021-03-01 1.5262 1.5262
3 2021-02-26 1.4964 1.4964
4 2021-02-25 1.5217 1.5217
5 2021-02-24 1.5266 1.5266
6 2021-02-23 1.5764 1.5764
7 2021-02-22 1.5660 1.5660
8 2021-02-19 1.6034 1.6034
9 2021-02-18 1.6235 1.6235
10 2021-02-10 1.6089 1.6089
11 2021-02-09 1.5882 1.5882
12 2021-02-08 1.5504 1.5504
13 2021-02-05 1.5130 1.5130
14 2021-02-04 1.5418 1.5418
15 2021-02-03 1.5450 1.5450
16 2021-02-02 1.5595 1.5595
17 2021-02-01 1.5245 1.5245
18 2021-01-29 1.5031 1.5031
19 2021-01-28 1.4955 1.4955
20 2021-01-27 1.5540 1.5540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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