国寿安保研究精选混合型证券投资基金A类(008082)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4915

累计净值:1.4915 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2021-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保研究精选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 1.4915 1.4915
2 2021-04-19 1.4980 1.4980
3 2021-04-16 1.4745 1.4745
4 2021-04-15 1.4665 1.4665
5 2021-04-14 1.4641 1.4641
6 2021-04-13 1.4468 1.4468
7 2021-04-12 1.4362 1.4362
8 2021-04-09 1.4646 1.4646
9 2021-04-08 1.4734 1.4734
10 2021-04-07 1.4641 1.4641
11 2021-04-06 1.4719 1.4719
12 2021-04-02 1.4687 1.4687
13 2021-04-01 1.4583 1.4583
14 2021-03-31 1.4540 1.4540
15 2021-03-30 1.4564 1.4564
16 2021-03-29 1.4466 1.4466
17 2021-03-26 1.4495 1.4495
18 2021-03-25 1.4300 1.4300
19 2021-03-24 1.4163 1.4163
20 2021-03-23 1.4377 1.4377

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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