国寿安保研究精选混合型证券投资基金A类(008082)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2774

累计净值:1.2774 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祁善斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保研究精选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2774 1.2774
2 2023-11-28 00:00:00 1.2821 1.2821
3 2023-11-27 00:00:00 1.2736 1.2736
4 2023-11-24 00:00:00 1.2706 1.2706
5 2023-11-23 00:00:00 1.2903 1.2903
6 2023-11-22 00:00:00 1.2758 1.2758
7 2023-11-21 00:00:00 1.3000 1.3000
8 2023-11-20 00:00:00 1.3105 1.3105
9 2023-11-17 00:00:00 1.2953 1.2953
10 2023-11-16 00:00:00 1.2856 1.2856
11 2023-11-15 00:00:00 1.3039 1.3039
12 2023-11-14 00:00:00 1.3012 1.3012
13 2023-11-13 00:00:00 1.2974 1.2974
14 2023-11-10 00:00:00 1.2878 1.2878
15 2023-11-09 00:00:00 1.2903 1.2903
16 2023-11-08 00:00:00 1.2954 1.2954
17 2023-11-07 00:00:00 1.2907 1.2907
18 2023-11-06 00:00:00 1.2886 1.2886
19 2023-11-03 00:00:00 1.2616 1.2616
20 2023-11-02 00:00:00 1.2395 1.2395

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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