国寿安保研究精选混合型证券投资基金C类(008083)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5107

累计净值:1.5107 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.054亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保研究精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.5107 1.5107
2 2021-03-01 1.5209 1.5209
3 2021-02-26 1.4913 1.4913
4 2021-02-25 1.5165 1.5165
5 2021-02-24 1.5214 1.5214
6 2021-02-23 1.5711 1.5711
7 2021-02-22 1.5607 1.5607
8 2021-02-19 1.5980 1.5980
9 2021-02-18 1.6181 1.6181
10 2021-02-10 1.6036 1.6036
11 2021-02-09 1.5829 1.5829
12 2021-02-08 1.5453 1.5453
13 2021-02-05 1.5081 1.5081
14 2021-02-04 1.5368 1.5368
15 2021-02-03 1.5400 1.5400
16 2021-02-02 1.5544 1.5544
17 2021-02-01 1.5196 1.5196
18 2021-01-29 1.4983 1.4983
19 2021-01-28 1.4908 1.4908
20 2021-01-27 1.5490 1.5490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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