华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008086)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0495

累计净值:1.0495 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:35.430亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏中证5G通信主题ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.0495 1.0495
2 2021-04-16 1.0149 1.0149
3 2021-04-15 1.0122 1.0122
4 2021-04-14 1.0205 1.0205
5 2021-04-13 1.0109 1.0109
6 2021-04-12 1.0074 1.0074
7 2021-04-09 1.0214 1.0214
8 2021-04-08 1.0270 1.0270
9 2021-04-07 1.0259 1.0259
10 2021-04-06 1.0306 1.0306
11 2021-04-02 1.0311 1.0311
12 2021-04-01 1.0127 1.0127
13 2021-03-31 0.9962 0.9962
14 2021-03-30 0.9962 0.9962
15 2021-03-29 0.9922 0.9922
16 2021-03-26 0.9977 0.9977
17 2021-03-25 0.9759 0.9759
18 2021-03-24 0.9692 0.9692
19 2021-03-23 0.9874 0.9874
20 2021-03-22 0.9957 0.9957

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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