华商医药医疗行业股票型证券投资基金(008107)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5505

累计净值:1.5505 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恒 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.101亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

累计净值走势图

华商医药医疗行业股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.5505 1.5505
2 2021-01-21 1.4937 1.4937
3 2021-01-20 1.4671 1.4671
4 2021-01-19 1.4191 1.4191
5 2021-01-18 1.4541 1.4541
6 2021-01-15 1.4468 1.4468
7 2021-01-14 1.4559 1.4559
8 2021-01-13 1.4805 1.4805
9 2021-01-12 1.5018 1.5018
10 2021-01-11 1.4755 1.4755
11 2021-01-08 1.4845 1.4845
12 2021-01-07 1.4909 1.4909
13 2021-01-06 1.4903 1.4903
14 2021-01-05 1.4713 1.4713
15 2021-01-04 1.4556 1.4556
16 2020-12-31 1.4603 1.4603
17 2020-12-30 1.4350 1.4350
18 2020-12-29 1.4138 1.4138
19 2020-12-28 1.4297 1.4297
20 2020-12-25 1.4474 1.4474

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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