华商医药医疗行业股票型证券投资基金(008107)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4558

累计净值:1.4558 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恒 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.101亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

累计净值走势图

华商医药医疗行业股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 1.4558 1.4558
2 2021-02-23 1.5222 1.5222
3 2021-02-22 1.5252 1.5252
4 2021-02-19 1.5876 1.5876
5 2021-02-18 1.6041 1.6041
6 2021-02-10 1.6553 1.6553
7 2021-02-09 1.6185 1.6185
8 2021-02-08 1.5692 1.5692
9 2021-02-05 1.5422 1.5422
10 2021-02-04 1.5228 1.5228
11 2021-02-03 1.5356 1.5356
12 2021-02-02 1.5202 1.5202
13 2021-02-01 1.4963 1.4963
14 2021-01-29 1.4636 1.4636
15 2021-01-28 1.4686 1.4686
16 2021-01-27 1.5170 1.5170
17 2021-01-26 1.5204 1.5204
18 2021-01-25 1.5589 1.5589
19 2021-01-22 1.5505 1.5505
20 2021-01-21 1.4937 1.4937

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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