嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008154)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6884

累计净值:0.6884 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.457亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

嘉实医药健康100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 0.6884 0.6884
2 2022-11-28 00:00:00 0.6724 0.6724
3 2022-11-25 00:00:00 0.6800 0.6800
4 2022-11-24 00:00:00 0.6871 0.6871
5 2022-11-23 00:00:00 0.6783 0.6783
6 2022-11-22 00:00:00 0.6914 0.6914
7 2022-11-21 00:00:00 0.7119 0.7119
8 2022-11-18 00:00:00 0.7100 0.7100
9 2022-11-17 00:00:00 0.6986 0.6986
10 2022-11-16 00:00:00 0.6956 0.6956
11 2022-11-15 00:00:00 0.6983 0.6983
12 2022-11-14 00:00:00 0.6928 0.6928
13 2022-11-11 00:00:00 0.6721 0.6721
14 2022-11-10 00:00:00 0.6750 0.6750
15 2022-11-09 00:00:00 0.6812 0.6812
16 2022-11-08 00:00:00 0.6777 0.6777
17 2022-11-07 00:00:00 0.6830 0.6830
18 2022-11-04 00:00:00 0.6855 0.6855
19 2022-11-03 00:00:00 0.6735 0.6735
20 2022-11-02 00:00:00 0.6782 0.6782

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034