嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008154)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6203

累计净值:0.6203 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.525亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

嘉实医药健康100ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6203 0.6203
2 2023-11-28 00:00:00 0.6248 0.6248
3 2023-11-27 00:00:00 0.6162 0.6162
4 2023-11-24 00:00:00 0.6203 0.6203
5 2023-11-23 00:00:00 0.6173 0.6173
6 2023-11-22 00:00:00 0.6126 0.6126
7 2023-11-21 00:00:00 0.6183 0.6183
8 2023-11-20 00:00:00 0.6191 0.6191
9 2023-11-17 00:00:00 0.6120 0.6120
10 2023-11-16 00:00:00 0.6067 0.6067
11 2023-11-15 00:00:00 0.6141 0.6141
12 2023-11-14 00:00:00 0.6111 0.6111
13 2023-11-13 00:00:00 0.6105 0.6105
14 2023-11-10 00:00:00 0.6153 0.6153
15 2023-11-09 00:00:00 0.6136 0.6136
16 2023-11-08 00:00:00 0.6203 0.6203
17 2023-11-07 00:00:00 0.6142 0.6142
18 2023-11-06 00:00:00 0.6184 0.6184
19 2023-11-03 00:00:00 0.6063 0.6063
20 2023-11-02 00:00:00 0.6051 0.6051

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034