方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金C类(008182)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4951

累计净值:1.4951 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:闻晨雨,李朝昱 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.169亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-11-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

方正富邦信泓混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.4951 1.4951
2 2021-01-21 1.4645 1.4645
3 2021-01-20 1.4279 1.4279
4 2021-01-19 1.3933 1.3933
5 2021-01-18 1.4231 1.4231
6 2021-01-15 1.4209 1.4209
7 2021-01-14 1.4295 1.4295
8 2021-01-13 1.4725 1.4725
9 2021-01-12 1.5033 1.5033
10 2021-01-11 1.4585 1.4585
11 2021-01-08 1.4786 1.4786
12 2021-01-07 1.5110 1.5110
13 2021-01-06 1.4777 1.4777
14 2021-01-05 1.4804 1.4804
15 2021-01-04 1.4542 1.4542
16 2020-12-31 1.3585 1.3585
17 2020-12-30 1.3352 1.3352
18 2020-12-29 1.3044 1.3044
19 2020-12-28 1.3284 1.3284
20 2020-12-25 1.3128 1.3128

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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