前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金(008188)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0929

累计净值:1.0929 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:邱杰 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.710亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*30%

累计净值走势图

前海开源稳健增长三年混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-26 1.0929 1.0929
2 2020-11-25 1.0942 1.0942
3 2020-11-24 1.1044 1.1044
4 2020-11-23 1.1077 1.1077
5 2020-11-20 1.1072 1.1072
6 2020-11-19 1.1047 1.1047
7 2020-11-18 1.1013 1.1013
8 2020-11-17 1.1051 1.1051
9 2020-11-16 1.1056 1.1056
10 2020-11-13 1.1023 1.1023
11 2020-11-12 1.1036 1.1036
12 2020-11-11 1.1026 1.1026
13 2020-11-10 1.1121 1.1121
14 2020-11-09 1.1188 1.1188
15 2020-11-06 1.1108 1.1108
16 2020-11-05 1.1035 1.1035
17 2020-11-04 1.0956 1.0956
18 2020-11-03 1.0920 1.0920
19 2020-11-02 1.0849 1.0849
20 2020-10-30 1.0780 1.0780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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