西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金(008219)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0362

累计净值:1.0362 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.001亿份(2021-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

累计净值走势图

西部利得尊逸三年定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.0362 1.0362
2 2021-03-04 1.0362 1.0362
3 2021-03-03 1.0361 1.0361
4 2021-03-02 1.0360 1.0360
5 2021-03-01 1.0360 1.0360
6 2021-02-26 1.0357 1.0357
7 2021-02-25 1.0357 1.0357
8 2021-02-24 1.0356 1.0356
9 2021-02-23 1.0355 1.0355
10 2021-02-22 1.0355 1.0355
11 2021-02-19 1.0353 1.0353
12 2021-02-18 1.0352 1.0352
13 2021-02-10 1.0347 1.0347
14 2021-02-09 1.0346 1.0346
15 2021-02-08 1.0345 1.0345
16 2021-02-05 1.0343 1.0343
17 2021-02-04 1.0343 1.0343
18 2021-02-03 1.0342 1.0342
19 2021-02-02 1.0342 1.0342
20 2021-02-01 1.0341 1.0341

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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